Dag 6 & 7

Hallo lezertjes

Ik begon mijn tweede stageweek bij Lutgard. We hebben een raming gedaan van de 3 komende maanden, hoeveel inkomsten en uitgaven er zouden zijn. De andere collega's moeten zich aan dat bedrag houden, bv. bij betalingen. Ook heb ik dagafschriften gecontroleerd of er niets speciaal bij communicatie vermeld stond. Dan was het terug tijd om aankoopfacturen zonder ordernummer voor te bereiden, dat heb ik samen met Ellen gedaan. In de namiddag heb ik mijn vast taakje gedaan, dus facturen met een ordernummer voorbereiden en dan heb ik ze ingeboekt samen met Isabelle. Als laatste heb ik facturen en creditnota's geklasseerd.

Vandaag heb ik op de afdeling Treasury opnieuw heel wat bijgeleerd. Isabelle heeft me in het programma Pastel laten zien hoe transfers gebeuren, dat is het overzetten van geld, bv. van een KBC spaarrekening naar een Dexia zichtrekening. Ook hebben we manueel betalingen geboekt van facturen met een IBAN-nummer, want dat gaat nog niet met de programma's Pastel en Isabel. Vervolgens heb ik opnieuw aankoopfacturen met een ordernummer voorbereid. Na de onderbreking werkte ik mijn opdracht af en heb ik enkele facturen ingeboekt. Daarna hebben Isabelle en ik de betalingen van het binnenland en het buitenland voorbereid. Ik heb ook enkele zaken doorgefaxt naar leveranciers met de melding dat we het bedrag binnenkort op hun rekening gaan storten. Ten slotte heb ik een aantal verkoopfacturen afgedrukt voor Vicky.

 Zo zag de 6de en de 7de dag van mijn leerrijke stage eruit!

Groetjes

Silke